Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 725 График
кредитным организациям 11118 2 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 216 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 067 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 067 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 294 График
прочих резидентов 11505 5 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 693 График
Итого по разделу 1 11000 65 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 696 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 432 График
Итого по разделу 2 12000 82 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 101 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 766 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 867 График
Итого по разделу 3 13000 8 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 645 График
Итого по разделу 5 15000 192 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 267 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 879 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 146 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 675 График
По другим операциям 16203 18 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 538 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 432 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 434 515 График
Итого по разделу 6 16000 469 928 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 184 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 671 440 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 820 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 256 График
Итого по символам 21401-21417 21400 256 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 365 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 291 График
Итого по разделу 1 21000 40 255 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 965 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 965 График
Итого по разделу 2 22000 65 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 586 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 890 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 476 График
Итого по разделу 3 23000 6 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 234 График
от кредитных организаций 24102 187 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 858 График
Итого по разделу 4 24000 187 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 856 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 6 234 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 090 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 350 График
форварды 25202 11 График
опционы 25203 1 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 526 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 433 170 График
опционы 25303 1 046 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 434 216 График
Итого по разделу 5 25000 443 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 288 График
Евро 26102 6 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 829 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 1 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 791 График
по Японским иенам 26305 690 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 554 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 3 738 График
Палладия 26404 578 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 802 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 019 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 821 График
Итого по разделу 6 26000 47 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 326 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 124 График
Итого по разделу 8 28000 4 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 685 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 326 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 792 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.