Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 610 График
кредитным организациям 11118 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 87 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 355 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 355 График
Итого по разделу 1 11000 43 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 246 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 246 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 График
Итого по разделу 2 12000 35 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 170 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 170 327 График
Итого по разделу 5 15000 170 327 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 825 График
По другим операциям 16203 3 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 216 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 084 График
Итого по разделу 6 16000 222 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 393 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 699 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 743 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 743 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 139 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 139 График
Итого по разделу 1 21000 20 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 720 График
Итого по разделу 2 22000 27 720 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 170 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 384 График
Итого по разделу 4 24000 170 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 621 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 213 138 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 369 График
Итого по разделу 5 25000 214 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 913 График
Евро 26102 2 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 667 График
по Японским иенам 26305 224 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 732 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 1 700 График
Палладия 26404 601 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 079 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 26 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 943 График
Итого по разделу 6 26000 27 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 143 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 378 График
Итого по разделу 8 28000 1 378 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 459 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 461 240 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.