Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 808 График
кредитным организациям 11118 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 248 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 448 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 График
кредитных организаций 11504 427 График
прочих резидентов 11505 207 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 680 График
Итого по разделу 1 11000 64 456 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 535 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 535 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 307 График
Итого по символам 12401-12407 12400 387 График
Итого по разделу 2 12000 52 985 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 359 График
Итого по разделу 3 13000 359 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 466 График
Итого по разделу 5 15000 262 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 076 График
По другим операциям 16203 6 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 711 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 393 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 359 459 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 360 861 График
Итого по разделу 6 16000 370 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 647 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 633 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 647 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 751 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 012 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 458 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 324 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 811 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 811 График
Итого по разделу 1 21000 33 620 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 152 График
Итого по разделу 2 22000 39 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 276 График
Итого по разделу 3 23000 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 График
от кредитных организаций 24102 262 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 522 График
Итого по разделу 4 24000 262 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 12 График
опционы 25203 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 206 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 357 061 График
опционы 25303 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 586 График
Итого по разделу 5 25000 358 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 433 График
Евро 26102 4 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 697 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 733 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 733 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 447 График
по Японским иенам 26305 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 014 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 127 График
Платины 26403 3 278 График
Палладия 26404 818 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 625 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 41 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 723 График
Итого по разделу 6 26000 43 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 748 График
Итого по разделу 8 28000 2 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 664 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 737 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 740 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 772 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.