Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 099 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 202 График
кредитным организациям 11118 1 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 279 График
Итого по разделу 1 11000 131 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 962 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 962 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 556 График
Итого по символам 12401-12407 12400 647 График
Итого по разделу 2 12000 84 369 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 512 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 512 695 График
Итого по разделу 5 15000 512 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 006 График
По другим операциям 16203 2 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 308 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 985 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 299 143 График
Итого по разделу 6 16000 306 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 532 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 819 384 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 040 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 263 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 789 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 789 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 868 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 868 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 732 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 899 График
Итого по разделу 1 21000 41 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 869 График
Итого по разделу 2 22000 56 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 512 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 512 006 График
Итого по разделу 4 24000 512 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 99 График
опционы 25203 1 263 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 379 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 359 622 График
опционы 25303 1 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 360 747 График
Итого по разделу 5 25000 362 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 151 График
Евро 26102 4 627 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 741 График
по Японским иенам 26305 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 99 График
Платины 26403 3 181 График
Палладия 26404 302 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 629 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 519 График
Итого по разделу 6 26000 48 125 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 693 График
Итого по разделу 8 28000 3 693 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 922 257 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 020 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 024 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 526 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 526 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕМКОМБАНК (рег.№574) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.