Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 529 График
кредитным организациям 11118 3 979 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 528 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 528 График
Итого по разделу 1 11000 54 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 964 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 403 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 403 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 145 График
Итого по разделу 2 12000 414 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 937 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 937 755 График
Итого по разделу 5 15000 937 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 987 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 2 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 933 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 667 График
Прочие операционные доходы 16306 1 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 387 График
Итого по разделу 6 16000 164 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 566 График
Итого по разделу 7 17000 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 102 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 571 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 783 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 401 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 241 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 594 График
Нерезидентов 21602 132 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 726 График
Итого по разделу 1 21000 15 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 335 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 335 951 График
Итого по разделу 2 22000 335 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 954 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 954 896 График
Итого по разделу 4 24000 954 896 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 389 График
форварды 25202 432 График
опционы 25203 1 548 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 054 График
По другим операциям 25206 1 081 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 241 980 График
опционы 25303 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 334 График
Итого по разделу 5 25000 253 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 903 График
Евро 26102 8 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 520 График
по Швейцарским франкам 26304 2 613 График
по Японским иенам 26305 429 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 433 График
Палладия 26404 238 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 124 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 626 График
Итого по разделу 6 26000 52 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 График
Другие расходы 27308 423 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 480 График
Итого по разделу 7 27000 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 260 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 496 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 612 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 612 935 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 41 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 41 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.