Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 432 График
кредитным организациям 11118 17 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 827 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 904 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 817 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 817 График
Итого по разделу 1 11000 132 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 043 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 228 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 График
Итого по разделу 2 12000 189 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 90 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 90 График
Итого по разделу 3 13000 4 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 364 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 550 График
Итого по разделу 5 15000 364 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 146 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 22 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 267 831 График
Прочие операционные доходы 16306 4 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 272 664 График
Итого по разделу 6 16000 336 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 300 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 433 График
Итого по разделу 7 17000 7 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 705 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 035 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 450 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 669 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 993 График
Нерезидентов 21602 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 График
Итого по разделу 1 21000 32 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 768 График
Итого по разделу 2 22000 139 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 358 743 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 358 743 График
Итого по разделу 4 24000 358 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 1 140 График
опционы 25203 1 630 График
По другим операциям 25206 6 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 295 484 График
опционы 25303 1 695 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 179 График
Итого по разделу 5 25000 306 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 762 График
Евро 26102 20 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 823 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 963 График
по Евро 26302 3 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 712 График
по Швейцарским франкам 26304 3 441 График
по Японским иенам 26305 1 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 996 График
Платины 26403 884 График
Палладия 26404 2 138 График
Других драгоценных металлов 26405 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 566 График
Аудит 26408 196 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 022 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 340 График
Итого по разделу 6 26000 154 051 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 4 280 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 330 График
Итого по разделу 7 27000 4 546 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 272 График
Итого по разделу 8 28000 4 272 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 901 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 726 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 819 463 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 546 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 996 735 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 001 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.