Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 701 График
кредитным организациям 11118 11 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 График
Итого по разделу 1 11000 93 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 814 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 814 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 235 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 279 График
Итого по разделу 2 12000 103 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 222 График
Итого по разделу 3 13000 4 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 594 График
Итого по разделу 5 15000 192 594 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 377 График
По другим операциям 16203 11 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 267 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 232 698 График
Прочие операционные доходы 16306 3 052 График
Итого по символам 16301-16306 16300 235 902 График
Итого по разделу 6 16000 269 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 300 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 428 График
Итого по разделу 7 17000 7 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 670 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 337 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 824 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 748 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 715 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 848 График
Итого по разделу 1 21000 21 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 068 График
Итого по разделу 2 22000 69 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 196 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 751 График
Итого по разделу 4 24000 196 751 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 2 414 График
опционы 25203 1 030 График
По другим операциям 25206 1 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 246 090 График
опционы 25303 1 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 217 График
Итого по разделу 5 25000 252 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 557 График
Евро 26102 15 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 281 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 281 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 929 График
по Евро 26302 2 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 952 График
по Швейцарским франкам 26304 1 879 График
по Японским иенам 26305 902 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 629 График
Платины 26403 643 График
Палладия 26404 976 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 901 График
Аудит 26408 196 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 268 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 109 График
Итого по разделу 6 26000 114 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 3 902 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 952 График
Итого по разделу 7 27000 4 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 563 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 658 190 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 658 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.