Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 График
кредитным организациям 11118 379 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 195 График
Итого по разделу 1 11000 6 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 048 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 5 191 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 График
Итого по разделу 5 15000 70 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 16 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 803 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 987 График
Итого по разделу 6 16000 22 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 574 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 103 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 График
Итого по разделу 1 21000 18 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 График
Итого по разделу 2 22000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 120 График
Итого по разделу 4 24000 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
опционы 25203 19 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 763 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 817 График
Итого по разделу 5 25000 23 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 965 График
Евро 26102 1 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 077 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 465 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 149 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 88 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 799 График
Итого по разделу 6 26000 8 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 265 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 275 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 375 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.