Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 741 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 927 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 График
кредитным организациям 11118 1 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 808 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 256 График
Итого по разделу 1 11000 29 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 График
Итого по разделу 2 12000 36 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 График
Итого по разделу 3 13000 390 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 244 График
Итого по разделу 5 15000 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 86 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 280 График
Прочие операционные доходы 16306 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 785 График
Итого по разделу 6 16000 55 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 605 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 377 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 График
Итого по разделу 1 21000 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 График
Итого по разделу 2 22000 15 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 455 График
Итого по разделу 3 23000 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 251 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 251 График
Итого по разделу 4 24000 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 427 График
опционы 25203 129 График
По другим операциям 25206 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 031 График
опционы 25303 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 210 График
Итого по разделу 5 25000 67 002 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 216 График
Евро 26102 3 798 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 638 График
Итого по символам 26201-26203 26200 638 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 1 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 632 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 275 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 163 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 356 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 302 График
Аудит 26408 184 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 489 График
Итого по разделу 6 26000 29 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 График
Другие расходы 27308 1 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 091 График
Итого по разделу 7 27000 1 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 094 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 093 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 478 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 899 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.