Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 График
кредитным организациям 11118 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 081 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 081 График
Итого по разделу 1 11000 13 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 17 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 График
Итого по разделу 3 13000 390 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 78 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 График
Итого по разделу 5 15000 78 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 44 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 244 График
Прочие операционные доходы 16306 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 518 График
Итого по разделу 6 16000 35 562 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 График
Итого по разделу 1 21000 213 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 455 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 455 График
Итого по разделу 3 23000 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 74 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 График
Итого по разделу 4 24000 74 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 182 График
опционы 25203 58 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 452 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 541 График
Итого по разделу 5 25000 40 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 573 График
Евро 26102 1 911 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 396 График
Итого по символам 26201-26203 26200 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 График
по Евро 26302 567 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 808 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
по Японским иенам 26305 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 171 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 123 График
Аудит 26408 184 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 219 График
Итого по разделу 6 26000 13 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 210 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 260 График
Итого по разделу 7 27000 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 260 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 646 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 474 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 474 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАУБЕР БАНК (рег.№1614) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.