Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 641 График
кредитным организациям 11118 2 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 052 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 172 График
Итого по разделу 1 11000 156 224 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 687 График
индивидуальным предпринимателям 12114 25 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 712 График
Итого по разделу 2 12000 712 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 24 821 График
гражданам (физическим лицам) 13115 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 300 График
Итого по разделу 3 13000 25 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 54 816 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 942 График
гражданам (физическим лицам) 15115 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 105 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 105 График
Итого по разделу 5 15000 58 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 64 771 График
индивидуальным предпринимателям 17114 3 995 График
гражданам (физическим лицам) 17115 884 График
кредитным организациям 17118 18 480 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 88 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 48 200 График
в кредитных организациях 17215 28 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 48 228 График
Итого по разделу 7 17000 136 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 149 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 7 740 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 417 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 157 График
Итого по разделу 1 21000 9 157 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 073 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 073 График
Итого по разделу 3 23000 1 073 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 40 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 880 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 880 График
Итого по разделу 4 24000 928 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 395 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 163 298 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 730 550 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 2 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 10 977 График
Итого по разделу 6 26000 1 906 222 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 563 График
индивидуальных предпринимателей 27103 585 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 149 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 763 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 256 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 130 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 149 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 127 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 495 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 48 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 222 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 50 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 942 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 График
Итого по разделу 7 27000 18 351 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 439 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 37 081 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 054 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 59 574 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 25 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 977 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 5 002 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 79 692 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 79 692 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 1 095 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 095 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 586 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 586 График
Итого по разделу 8 28000 149 949 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 547 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 692 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 239 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 665 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 665 График
Итого по разделу 9 29000 1 904 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 087 584 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 464 733 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 133 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 146 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 598 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 730 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 351 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 65 125 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 65 125 График
Итого по разделу 1 31000 70 622 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 969 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 969 График
Итого по разделу 3 33000 969 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 7 379 График
индивидуальным предпринимателям 35114 1 375 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 754 График
Итого по разделу 5 35000 8 754 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 46 687 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 158 График
гражданам (физическим лицам) 37115 599 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 50 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 88 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 88 График
Итого по разделу 7 37000 50 544 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 62 049 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 075 График
гражданам (физическим лицам) 38115 847 График
кредитным организациям 38118 26 786 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 92 757 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 192 График
в кредитных организациях 38215 36 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 228 График
Итого по разделу 8 38000 92 985 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 223 874 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 24 821 График
гражданам (физическим лицам) 41115 479 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 25 300 График
Итого по разделу 1 41000 25 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 929 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 929 График
Итого по разделу 3 43000 929 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 135 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 144 590 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 721 037 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 27 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 8 320 График
Итого по разделу 6 46000 1 874 109 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 701 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 021 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 669 График
другие комиссионные расходы 47109 937 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 328 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 751 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 88 535 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 10 565 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 110 851 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 26 554 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 28 042 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 54 596 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 453 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 453 График
Итого по разделу 7 47000 172 228 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 74 381 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 530 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 815 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 81 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 96 807 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 407 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 924 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 215 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 546 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 683 График
амортизация по нематериальным активам 48303 766 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 449 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 870 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 273 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 894 График
служебные командировки 48405 2 003 График
охрана 48406 5 451 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 876 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 6 640 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 691 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 224 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 507 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 531 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 531 График
Итого по разделу 8 48000 162 840 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 235 406 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 459 280 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 453 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 676 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 676 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 777 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.