Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 845 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 359 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 341 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 663 График
Итого по разделу 1 11000 82 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 275 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 275 График
Итого по разделу 2 12000 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 11 875 График
гражданам (физическим лицам) 13115 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 118 График
Итого по разделу 3 13000 12 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 34 132 График
индивидуальным предпринимателям 15114 836 График
гражданам (физическим лицам) 15115 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 105 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 105 График
Итого по разделу 5 15000 35 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 43 931 График
индивидуальным предпринимателям 17114 546 График
гражданам (физическим лицам) 17115 582 График
кредитным организациям 17118 3 256 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 48 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 48 052 График
в кредитных организациях 17215 15 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 48 067 График
Итого по разделу 7 17000 96 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 225 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 421 График
индивидуальным предпринимателям 21114 641 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 062 График
Итого по разделу 1 21000 5 062 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 579 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 579 График
Итого по разделу 4 24000 601 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 846 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 741 338 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 527 412 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 4 448 График
Итого по разделу 6 26000 1 274 044 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 806 График
индивидуальных предпринимателей 27103 318 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 125 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 039 График
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 613 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 51 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 240 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 702 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 115 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 50 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 136 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 7 929 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 751 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 091 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 4 809 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 651 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 13 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 606 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 619 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 48 207 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 48 207 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 359 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 359 График
Итого по разделу 8 28000 67 836 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 374 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 83 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 457 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 285 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 285 График
Итого по разделу 9 29000 742 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 356 214 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 582 439 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 50 График
индивидуальных предпринимателей 31212 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 56 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 141 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 422 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 586 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 573 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 573 График
Итого по разделу 1 31000 40 215 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 393 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 393 График
Итого по разделу 3 33000 393 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 308 График
индивидуальным предпринимателям 35114 608 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 4 916 График
Итого по разделу 5 35000 4 916 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 35 672 График
индивидуальным предпринимателям 37114 297 График
гражданам (физическим лицам) 37115 342 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 87 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 87 График
Итого по разделу 7 37000 36 410 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 36 879 График
индивидуальным предпринимателям 38114 847 График
гражданам (физическим лицам) 38115 409 График
кредитным организациям 38118 2 506 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 40 641 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 83 График
в кредитных организациях 38215 21 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 104 График
Итого по разделу 8 38000 40 745 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 679 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 11 875 График
гражданам (физическим лицам) 41115 243 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 12 118 График
Итого по разделу 1 41000 12 118 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 74 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 710 627 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 547 270 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 3 130 График
Итого по разделу 6 46000 1 261 101 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 362 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 505 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 327 График
другие комиссионные расходы 47109 474 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 668 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 589 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 48 886 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 853 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 57 328 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 26 554 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 26 554 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 8 График
Итого по разделу 7 47000 87 558 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 914 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 280 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 271 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 31 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 496 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 407 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 280 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 427 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 114 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 805 График
амортизация по нематериальным активам 48303 420 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 225 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 505 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 731 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 896 График
служебные командировки 48405 725 График
охрана 48406 3 082 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 653 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 4 613 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 944 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 074 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 688 График
Итого по разделу 8 48000 82 523 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 443 300 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 565 979 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 460 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 348 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 348 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 112 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.