Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 230 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 442 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 228 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 228 График
Итого по разделу 1 11000 117 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 325 График
Итого по разделу 2 12000 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 18 780 График
гражданам (физическим лицам) 13115 364 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 144 График
Итого по разделу 3 13000 19 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 49 333 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 058 График
гражданам (физическим лицам) 15115 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 105 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 105 График
Итого по разделу 5 15000 50 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 56 386 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 252 График
гражданам (физическим лицам) 17115 658 График
кредитным организациям 17118 5 369 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 63 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 48 200 График
в кредитных организациях 17215 15 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 48 215 График
Итого по разделу 7 17000 111 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 299 585 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 301 График
индивидуальным предпринимателям 21114 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 281 График
Итого по разделу 1 21000 7 281 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 22 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 774 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 774 График
Итого по разделу 4 24000 797 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 144 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 907 792 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 647 605 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 8 122 График
Итого по разделу 6 26000 1 564 663 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 209 График
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 666 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 605 График
индивидуальных предпринимателей 27203 872 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 570 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 155 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 046 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 36 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 171 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 50 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 458 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 12 783 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 720 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 510 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 510 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 22 740 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 19 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 860 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 879 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 70 810 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 70 810 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 446 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 446 График
Итого по разделу 8 28000 98 875 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 379 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 131 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 510 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 476 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 476 График
Итого по разделу 9 29000 986 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 685 385 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 984 970 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 75 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 83 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 298 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 607 График
индивидуальных предпринимателей 31318 23 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 928 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 52 736 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 52 736 График
Итого по разделу 1 31000 56 747 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 486 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 486 График
Итого по разделу 3 33000 486 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 6 002 График
индивидуальным предпринимателям 35114 944 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 6 946 График
Итого по разделу 5 35000 6 946 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 40 667 График
индивидуальным предпринимателям 37114 540 График
гражданам (физическим лицам) 37115 395 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 88 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 88 График
Итого по разделу 7 37000 41 702 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 54 122 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 126 График
гражданам (физическим лицам) 38115 518 График
кредитным организациям 38118 4 510 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 60 276 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 91 График
в кредитных организациях 38215 22 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 113 График
Итого по разделу 8 38000 60 389 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 270 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 18 780 График
гражданам (физическим лицам) 41115 364 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 19 144 График
Итого по разделу 1 41000 19 144 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 115 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 908 269 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 626 289 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 5 238 График
Итого по разделу 6 46000 1 539 911 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 510 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 758 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 095 График
другие комиссионные расходы 47109 678 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 041 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 194 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 198 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 860 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 75 252 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 26 554 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 26 554 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 248 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 248 График
Итого по разделу 7 47000 107 095 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 452 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 333 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 363 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 42 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 190 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 407 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 516 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 140 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 063 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 265 График
амортизация по нематериальным активам 48303 598 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 863 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 578 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 370 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 531 График
служебные командировки 48405 1 516 График
охрана 48406 4 458 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 733 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 5 291 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 332 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 569 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 963 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 500 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 500 График
Итого по разделу 8 48000 120 579 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 786 729 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 952 999 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 971 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 429 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 429 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 542 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.