Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 725 График
кредитным организациям 11118 1 399 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 455 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 26 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 894 График
Итого по разделу 1 11000 191 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 575 График
индивидуальным предпринимателям 12114 302 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 877 График
Итого по разделу 2 12000 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 22 836 График
гражданам (физическим лицам) 13115 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 423 График
Итого по разделу 3 13000 23 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 122 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 471 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 123 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 24 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 444 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 444 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 8 400 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 8 400 График
Итого по разделу 5 15000 132 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 290 831 График
индивидуальным предпринимателям 17114 5 430 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 064 График
кредитным организациям 17118 29 195 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 327 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 78 111 График
в кредитных организациях 17215 54 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 78 165 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
прочих резидентов 17704 31 600 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 31 600 График
Итого по разделу 7 17000 437 285 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 785 201 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 709 График
индивидуальным предпринимателям 21114 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 493 График
Итого по разделу 1 21000 11 493 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 600 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 600 График
Итого по разделу 4 24000 608 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 899 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 801 182 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 684 641 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 4 001 График
Итого по разделу 6 26000 1 490 723 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 736 График
индивидуальных предпринимателей 27103 739 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 490 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 219 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 329 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 394 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 942 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 520 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 809 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 176 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 330 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 331 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 166 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 30 График
Итого по разделу 7 27000 20 802 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 050 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 73 451 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 50 390 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 155 891 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 20 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 725 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 745 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 26 189 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 26 189 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 442 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 442 График
Итого по разделу 8 28000 187 267 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 157 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 158 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 610 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 610 График
Итого по разделу 9 29000 768 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 711 661 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 496 862 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 586 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 594 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 113 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 072 График
индивидуальных предпринимателей 31318 111 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 222 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 222 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 73 997 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 73 997 График
Итого по разделу 1 31000 86 109 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
кредитным организациям 33118 979 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 979 График
Итого по разделу 3 33000 979 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 10 729 График
индивидуальным предпринимателям 35114 614 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 11 343 График
Итого по разделу 5 35000 11 343 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 90 338 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 181 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 002 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 96 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 203 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 203 График
Итого по разделу 7 37000 96 736 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 202 707 График
индивидуальным предпринимателям 38114 2 579 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 818 График
кредитным организациям 38118 18 177 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 227 281 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 36 259 График
в кредитных организациях 38215 36 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 36 295 График
прочих резидентов 38704 19 556 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 19 556 График
Итого по разделу 8 38000 283 132 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 478 299 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 22 472 График
гражданам (физическим лицам) 41115 588 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 23 060 График
Итого по разделу 1 41000 23 060 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 91 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 859 669 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 664 831 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 3 780 График
Итого по разделу 6 46000 1 528 371 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 744 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 829 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 482 График
другие комиссионные расходы 47109 838 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 893 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 934 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 155 061 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 47 687 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 230 682 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 29 645 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 29 645 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 50 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 50 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 230 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 230 График
Итого по разделу 7 47000 268 500 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 344 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 268 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 132 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 796 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 779 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 627 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 406 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 027 График
амортизация по нематериальным активам 48303 897 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 924 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 925 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 278 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 367 График
служебные командировки 48405 1 840 График
охрана 48406 8 137 График
реклама 48407 18 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 584 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 9 491 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 329 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 023 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 577 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 60 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 44 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 107 График
Итого по разделу 8 48000 172 810 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 992 741 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 471 040 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 822 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 619 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 619 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 203 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 203 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.