Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 831 График
кредитным организациям 11118 7 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 342 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 217 График
в кредитных организациях 11402 5 393 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 610 График
Итого по разделу 1 11000 169 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 69 744 График
индивидуальным предпринимателям 15114 312 График
гражданам (физическим лицам) 15115 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 439 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 439 График
Итого по разделу 5 15000 70 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 716 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 421 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 421 График
Итого по разделу 4 24000 421 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 141 График
Евро 26102 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 586 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 709 498 График
Евро 26202 23 320 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 732 818 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 898 437 График
по Евро 26302 104 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 003 112 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 012 График
Серебра 26502 598 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 610 График
Итого по разделу 6 26000 1 740 126 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 645 График
индивидуальных предпринимателей 27103 546 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 212 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 550 График
индивидуальных предпринимателей 27203 772 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 606 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 251 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 961 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 20 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 315 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 299 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 846 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 12 737 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 12 737 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 379 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 158 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 537 График
Итого по разделу 7 27000 26 111 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 60 418 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 645 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 88 063 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 738 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 749 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 График
Итого по разделу 8 28000 89 830 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 331 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 154 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 485 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 939 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 939 График
Итого по разделу 9 29000 1 424 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 857 912 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 098 628 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 541 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 541 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 301 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 744 График
индивидуальных предпринимателей 31318 74 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 119 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 522 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 522 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 75 039 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 75 039 График
Итого по разделу 1 31000 80 221 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 77 651 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 480 График
гражданам (физическим лицам) 37115 793 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 79 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 352 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 352 График
Итого по разделу 7 37000 80 288 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 509 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 168 График
Евро 46102 95 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 263 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 637 284 График
Евро 46202 32 031 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 669 315 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 931 736 График
по Евро 46302 102 044 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 033 780 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 851 График
Серебра 46502 610 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 461 График
Итого по разделу 6 46000 1 705 819 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 429 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 639 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 252 График
другие комиссионные расходы 47109 814 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 134 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 66 163 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 613 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 86 776 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 34 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 34 График
Итого по разделу 7 47000 90 944 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 52 456 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 145 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 687 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 90 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 378 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 36 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 380 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 081 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 497 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 100 График
амортизация по нематериальным активам 48303 315 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 415 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 366 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 277 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 719 График
служебные командировки 48405 823 График
охрана 48406 7 130 График
реклама 48407 39 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 921 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 6 886 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 022 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 582 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 350 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 34 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 34 График
Итого по разделу 8 48000 128 674 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 925 437 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 085 946 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 682 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 085 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 085 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 597 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.