Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 475 График
гражданам (физическим лицам) 11115 637 График
кредитным организациям 11118 5 046 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 195 График
Итого по разделу 1 11000 132 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 93 541 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 114 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 114 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 3 552 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 3 552 График
Итого по разделу 5 15000 99 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 528 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 516 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 516 График
Итого по разделу 4 24000 516 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 100 График
Евро 26102 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 296 718 График
Евро 26202 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 297 098 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 526 630 График
по Евро 26302 45 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 572 267 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 21 921 График
Серебра 26502 491 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 22 412 График
Итого по разделу 6 26000 892 059 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 419 График
индивидуальных предпринимателей 27103 97 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 519 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 581 График
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 939 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 762 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 430 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 189 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 183 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 588 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 790 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 790 График
Итого по разделу 7 27000 5 836 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 867 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 597 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 464 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 660 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 667 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 911 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 911 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 11 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 2 923 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 934 График
Итого по разделу 8 28000 26 976 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 549 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 86 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 635 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 405 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 406 График
Итого по разделу 9 29000 1 041 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 926 428 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 157 956 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 220 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 220 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 208 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 208 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 538 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 517 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 055 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 297 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 297 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 59 274 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 59 274 График
Итого по разделу 1 31000 65 054 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 48 130 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 222 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 51 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
в банках-нерезидентах 37216 30 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 131 График
в банках-нерезидентах 37303 94 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 206 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 206 График
Итого по разделу 7 37000 51 825 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 879 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 301 802 График
Евро 46202 222 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 302 024 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 519 148 График
по Евро 46302 45 047 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 564 195 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 80 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 80 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 21 461 График
Серебра 46502 475 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 21 936 График
Итого по разделу 6 46000 888 235 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 192 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 385 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 456 График
другие комиссионные расходы 47109 275 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 308 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 990 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 347 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 337 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 648 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 648 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 32 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 32 График
Итого по разделу 7 47000 38 325 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 285 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 212 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 039 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 546 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 276 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 303 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 579 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 766 График
амортизация по нематериальным активам 48303 269 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 035 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 191 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 103 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 972 График
служебные командировки 48405 797 График
охрана 48406 6 820 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 396 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 4 580 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 821 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 449 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 31 594 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 129 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 199 График
Итого по разделу 8 48000 96 953 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 023 513 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 140 392 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 564 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 244 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 244 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 320 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.