Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 678 График
гражданам (физическим лицам) 11115 870 График
кредитным организациям 11118 7 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 279 График
Итого по разделу 1 11000 199 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 111 244 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 50 График
в банках-нерезидентах 15303 136 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 186 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в банках-нерезидентах 15403 3 552 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 3 552 График
Итого по разделу 5 15000 116 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 941 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 600 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 600 График
Итого по разделу 4 24000 600 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 277 График
Евро 26102 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 457 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 414 561 График
Евро 26202 473 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 415 034 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 750 606 График
по Евро 26302 69 056 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 819 662 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 22 577 График
Серебра 26502 788 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 23 365 График
Итого по разделу 6 26000 1 258 584 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 808 График
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 971 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 574 График
индивидуальных предпринимателей 27203 383 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 230 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 269 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 777 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 292 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 252 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 619 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 445 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 445 График
Итого по разделу 7 27000 11 313 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 480 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 23 504 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 47 984 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 390 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 401 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 911 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 911 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 11 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 2 923 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 934 График
Итого по разделу 8 28000 54 230 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 549 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 124 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 673 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 912 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 913 График
Итого по разделу 9 29000 1 586 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 326 313 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 642 254 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 267 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 267 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 837 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 837 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 786 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 772 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 558 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 458 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 458 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 87 148 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 87 148 График
Итого по разделу 1 31000 95 268 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 212 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 050 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 226 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 59 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 12 График
в банках-нерезидентах 37216 30 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 197 График
в банках-нерезидентах 37303 122 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 319 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в банках-нерезидентах 37403 3 848 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 3 848 График
Итого по разделу 7 37000 63 697 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 965 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 36 График
Евро 46102 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 49 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 443 835 График
Евро 46202 266 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 444 101 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 737 409 График
по Евро 46302 68 471 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 805 880 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 80 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 80 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 22 077 График
Серебра 46502 785 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 22 862 График
Итого по разделу 6 46000 1 272 972 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 302 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 625 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 159 График
другие комиссионные расходы 47109 432 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 518 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 25 644 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 24 075 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 719 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 648 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 648 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 57 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 57 График
Итого по разделу 7 47000 53 942 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 086 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 223 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 666 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 985 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 368 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 562 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 930 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 090 График
амортизация по нематериальным активам 48303 387 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 477 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 531 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 153 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 429 График
служебные командировки 48405 1 034 График
охрана 48406 9 069 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 403 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 6 612 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 177 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 047 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 920 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 13 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 179 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 252 График
Итого по разделу 8 48000 135 564 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 462 478 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 621 443 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 811 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 826 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 826 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 985 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.