Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 290 653 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 130 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 236 График
кредитным организациям 11118 29 170 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 631 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 324 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
в банках-нерезидентах 11403 452 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 477 График
Итого по разделу 1 11000 325 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 282 996 График
гражданам (физическим лицам) 15115 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 26 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 310 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 24 График
в банках-нерезидентах 15216 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 687 График
в банках-нерезидентах 15303 447 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 16 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 16 График
Итого по разделу 5 15000 311 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 637 090 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 601 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 601 График
Итого по разделу 4 24000 601 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 504 График
Евро 26102 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 702 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 783 319 График
Евро 26202 25 258 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 808 577 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 906 731 График
по Евро 26302 373 263 График
по другим валютам 26306 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 280 019 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 87 363 График
Серебра 26502 1 833 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 89 196 График
Итого по разделу 6 26000 4 178 494 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 475 График
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 629 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 686 График
индивидуальных предпринимателей 27203 287 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 420 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 393 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 834 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 722 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 49 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 357 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 348 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 310 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 092 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 092 График
Итого по разделу 7 27000 12 424 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 127 347 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 52 956 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 180 303 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 808 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 819 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 219 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 219 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 250 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 250 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 График
Итого по разделу 8 28000 183 596 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 194 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 207 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 401 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 318 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 318 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 90 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 205 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 296 График
Итого по разделу 9 29000 8 015 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 383 130 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 020 220 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 276 График
от кредитных организаций 31102 21 907 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 23 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 566 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 566 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 815 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 563 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 45 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 21 423 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 539 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 539 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 93 773 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 93 773 График
Итого по разделу 1 31000 139 484 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 156 376 График
гражданам (физическим лицам) 37115 113 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 156 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 24 График
в банках-нерезидентах 37216 299 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 526 График
в банках-нерезидентах 37303 397 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 923 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 1 График
в банках-нерезидентах 37403 501 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 502 График
Итого по разделу 7 37000 158 237 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 297 721 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 020 816 График
Евро 46202 22 727 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 043 543 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 760 519 График
по Евро 46302 373 822 График
по другим валютам 46306 29 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 134 370 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 1 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 1 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 92 845 График
Серебра 46502 1 867 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 94 712 График
Итого по разделу 6 46000 4 272 633 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 408 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 46 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 207 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 989 График
другие комиссионные расходы 47109 587 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 237 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 123 249 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 78 788 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 202 037 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 93 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 93 График
Итого по разделу 7 47000 207 367 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 048 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 439 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 897 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 5 943 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 1 795 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 111 176 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 046 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 086 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 578 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 710 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 778 График
амортизация по нематериальным активам 48303 737 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 18 515 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 811 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 257 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 512 График
служебные командировки 48405 3 656 График
охрана 48406 15 833 График
реклама 48407 1 136 График
представительские расходы 48408 93 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 257 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 7 459 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 492 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 533 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 75 504 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 110 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 363 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 473 График
Итого по разделу 8 48000 216 378 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 696 378 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 994 099 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 121 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 593 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 593 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 528 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.