Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 712 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 922 График
кредитным организациям 11118 18 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 20 График
в банках-нерезидентах 11403 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 367 График
Итого по разделу 1 11000 241 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 204 845 График
гражданам (физическим лицам) 15115 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 24 График
в банках-нерезидентах 15216 288 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 687 График
в банках-нерезидентах 15303 206 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 893 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 16 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 16 График
Итого по разделу 5 15000 206 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 448 115 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 273 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 273 График
Итого по разделу 4 24000 273 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 419 График
Евро 26102 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 648 624 График
Евро 26202 25 074 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 673 698 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 581 262 График
по Евро 26302 337 907 График
по другим валютам 26306 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 919 191 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 74 147 График
Серебра 26502 1 506 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 75 653 График
Итого по разделу 6 26000 3 669 083 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 354 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 468 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 486 График
индивидуальных предпринимателей 27203 202 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 210 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 898 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 384 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 500 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 32 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 264 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 264 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 444 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 426 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 426 График
Итого по разделу 7 27000 8 236 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 75 123 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 116 406 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 7 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 080 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 087 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 219 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 219 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 250 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 250 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 118 966 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 193 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 148 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 341 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 630 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 630 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 959 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 960 График
Итого по разделу 9 29000 2 931 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 799 489 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 247 604 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 276 График
от кредитных организаций 31102 19 140 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 20 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 335 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 335 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 625 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 300 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 45 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 19 970 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 355 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 355 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 62 420 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 62 420 График
Итого по разделу 1 31000 103 496 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 105 314 График
гражданам (физическим лицам) 37115 88 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 105 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 24 График
в банках-нерезидентах 37216 290 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 526 График
в банках-нерезидентах 37303 322 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 848 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 1 График
в банках-нерезидентах 37403 230 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 231 График
Итого по разделу 7 37000 106 795 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 291 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 845 133 График
Евро 46202 22 720 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 867 853 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 443 227 График
по Евро 46302 338 197 График
по другим валютам 46306 26 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 781 450 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 70 064 График
Серебра 46502 1 356 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 71 420 График
Итого по разделу 6 46000 3 720 729 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 298 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 95 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 418 График
другие комиссионные расходы 47109 430 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 245 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 65 714 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 61 287 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 127 001 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 74 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 74 График
Итого по разделу 7 47000 131 320 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 357 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 352 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 001 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 332 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 1 308 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 384 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 046 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 039 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 526 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 611 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 268 График
амортизация по нематериальным активам 48303 552 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 820 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 583 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 200 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 564 График
служебные командировки 48405 2 872 График
охрана 48406 10 582 График
реклама 48407 1 002 График
представительские расходы 48408 93 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 902 График
аудит 48410 465 График
страхование 48412 5 211 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 167 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 782 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 423 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 102 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 363 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 465 График
Итого по разделу 8 48000 161 703 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 013 752 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 224 043 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 561 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 12 471 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 12 471 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 090 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.