Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 328 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 705 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 858 График
кредитным организациям 11118 39 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 309 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
в банках-нерезидентах 11403 504 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 529 График
Итого по разделу 1 11000 375 596 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 471 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 471 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 482 737 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 816 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 92 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 908 762 График
Итого по разделу 5 15000 5 908 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 876 681 График
Прочие операционные доходы 16306 3 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 882 639 График
Итого по разделу 6 16000 882 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
Итого по разделу 7 17000 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 858 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 791 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 240 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 649 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 529 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 529 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 215 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 800 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 363 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 550 График
Итого по символам 21501-21502 21500 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 91 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 262 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 514 График
Итого по разделу 1 21000 144 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 304 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 304 171 График
Итого по разделу 2 22000 304 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 274 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 274 График
Итого по разделу 3 23000 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 925 952 График
от банков-нерезидентов 24103 84 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 010 046 График
Итого по разделу 4 24000 6 010 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 850 График
опционы 25203 4 104 График
свопы 25204 277 График
По другим операциям 25206 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 868 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 868 125 График
Итого по разделу 5 25000 873 809 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 054 График
Евро 26102 25 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 405 График
по Евро 26302 8 603 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 843 График
по Швейцарским франкам 26304 828 График
по Японским иенам 26305 5 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 4 945 График
Платины 26403 16 682 График
Палладия 26404 259 График
Других драгоценных металлов 26405 314 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 029 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 5 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 689 График
Итого по разделу 6 26000 234 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 557 График
Другие расходы 27308 742 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 299 График
Итого по разделу 7 27000 1 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 816 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 188 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 628 График
Итого по разделу 8 28000 20 628 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 448 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 118 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 568 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 589 021 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 953 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.