Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 551 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 428 График
кредитным организациям 11118 6 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 43 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
Итого по разделу 1 11000 90 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 893 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 182 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 182 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 350 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 185 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 272 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 302 669 График
Итого по разделу 5 15000 2 302 669 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 498 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 357 775 График
Прочие операционные доходы 16306 1 006 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 331 График
Итого по разделу 6 16000 359 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 662 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 937 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 470 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 864 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 701 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 492 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 492 График
Итого по разделу 1 21000 37 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 966 График
Итого по разделу 2 22000 103 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 306 530 График
от банков-нерезидентов 24103 28 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 334 739 График
Итого по разделу 4 24000 2 334 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 175 График
опционы 25203 926 График
свопы 25204 277 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 390 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 390 662 График
Итого по разделу 5 25000 392 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 511 График
Евро 26102 5 965 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 170 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 График
по Евро 26302 2 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 898 График
по Швейцарским франкам 26304 178 График
по Японским иенам 26305 1 857 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 875 График
Платины 26403 4 163 График
Палладия 26404 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 015 График
Страхование 26410 1 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 597 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 564 График
Итого по разделу 6 26000 47 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 306 График
Итого по разделу 7 27000 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 543 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 543 График
Итого по разделу 8 28000 10 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 258 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 774 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 916 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 926 980 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.