Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 255 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 845 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 248 График
кредитным организациям 11118 26 790 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 288 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 268 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
в банках-нерезидентах 11403 376 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 394 График
Итого по разделу 1 11000 288 936 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 355 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 355 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 364 788 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 804 571 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 72 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 876 984 График
Итого по разделу 5 15000 4 876 984 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 546 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 728 663 График
Прочие операционные доходы 16306 2 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 733 308 График
Итого по разделу 6 16000 733 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 653 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 610 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 264 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 431 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 957 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 275 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 430 График
Итого по символам 21501-21502 21500 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 226 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 226 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 514 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 514 График
Итого по разделу 1 21000 107 030 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 122 График
Итого по разделу 2 22000 226 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 225 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 225 График
Итого по разделу 3 23000 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 873 035 График
от банков-нерезидентов 24103 66 686 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 939 721 График
Итого по разделу 4 24000 4 939 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 780 График
опционы 25203 3 053 График
свопы 25204 277 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 763 428 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 763 428 График
Итого по разделу 5 25000 767 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 587 График
Евро 26102 18 870 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 959 График
по Евро 26302 6 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 267 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 3 420 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 069 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 3 530 График
Платины 26403 12 461 График
Палладия 26404 180 График
Других драгоценных металлов 26405 136 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 839 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 4 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 492 График
Итого по разделу 6 26000 166 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 557 График
Итого по разделу 7 27000 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 388 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 188 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 200 График
Итого по разделу 8 28000 22 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 152 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 874 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 207 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 230 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.