Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 496 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 435 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 42 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 315 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 4 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 420 График
Итого по разделу 1 11000 320 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 132 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 962 639 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 990 359 График
Итого по разделу 5 15000 990 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 048 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 220 924 График
Прочие операционные доходы 16306 3 561 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 787 График
Итого по разделу 6 16000 257 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 452 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 248 146 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 701 435 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 882 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 512 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 066 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 726 График
Итого по символам 21501-21502 21500 726 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 494 График
Итого по разделу 1 21000 68 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 048 График
Итого по разделу 2 22000 101 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 93 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 93 График
Итого по разделу 3 23000 93 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 951 212 График
от банков-нерезидентов 24103 21 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 972 569 График
Итого по разделу 4 24000 972 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 389 График
опционы 25203 2 219 График
свопы 25204 478 График
По другим операциям 25206 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 323 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 826 График
Итого по разделу 5 25000 327 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 116 График
Евро 26102 21 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 242 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 782 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 589 График
по Евро 26302 4 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 775 График
по Швейцарским франкам 26304 484 График
по Японским иенам 26305 1 406 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 298 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 2 551 График
Платины 26403 13 214 График
Палладия 26404 79 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 704 График
Аудит 26408 445 График
Страхование 26410 3 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 732 График
Итого по разделу 6 26000 188 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 148 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 713 График
Итого по разделу 7 27000 734 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 833 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 123 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 710 График
Итого по разделу 8 28000 9 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 487 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 734 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 658 070 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 667 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.