Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 268 663 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 490 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 416 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 25 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 4 992 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 005 График
Итого по разделу 1 11000 312 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 215 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 378 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 378 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 083 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 089 График
Итого по разделу 2 12000 233 089 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 89 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 89 График
Итого по разделу 4 14000 89 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 202 628 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 234 148 График
Итого по разделу 5 15000 1 234 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 203 218 График
Прочие операционные доходы 16306 4 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 237 График
Итого по разделу 6 16000 209 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
Итого по разделу 7 17000 76 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 545 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 443 474 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 989 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 455 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 455 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 084 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 369 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 024 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 572 График
Итого по символам 21501-21502 21500 572 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 956 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 956 График
Итого по разделу 1 21000 84 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 703 График
Итого по разделу 2 22000 161 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 124 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 124 График
Итого по разделу 3 23000 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 205 075 График
от банков-нерезидентов 24103 39 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 244 931 График
Итого по разделу 4 24000 1 244 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 242 График
форварды 25202 460 График
опционы 25203 2 591 График
По другим операциям 25206 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 199 680 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 680 График
Итого по разделу 5 25000 203 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 388 График
Евро 26102 26 650 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 038 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 246 График
по Евро 26302 6 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 040 График
по Швейцарским франкам 26304 678 График
по Японским иенам 26305 6 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 4 523 График
Платины 26403 14 440 График
Палладия 26404 328 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 535 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 228 График
Страхование 26410 4 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 586 График
Итого по разделу 6 26000 229 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 789 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 873 График
Итого по разделу 7 27000 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 459 График
Итого по разделу 8 28000 10 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 384 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 246 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 677 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 924 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 935 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.