Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 682 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 258 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 83 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 6 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 428 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 4 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 756 График
Итого по разделу 1 11000 72 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 613 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 613 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 971 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 972 График
Итого по разделу 2 12000 34 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 893 График
Итого по разделу 5 15000 139 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 71 627 График
Прочие операционные доходы 16306 728 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 809 График
Итого по разделу 6 16000 72 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 212 702 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 320 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 463 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 463 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 356 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 091 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 877 График
Итого по разделу 1 21000 22 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 138 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 138 График
Итого по разделу 2 22000 16 138 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 136 809 График
от банков-нерезидентов 24103 6 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 355 График
Итого по разделу 4 24000 143 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 71 График
опционы 25203 355 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 434 График
Итого по разделу 5 25000 76 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 102 График
Евро 26102 5 776 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 574 График
по Евро 26302 2 043 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 255 График
по Швейцарским франкам 26304 142 График
по Японским иенам 26305 1 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 918 График
Платины 26403 2 640 График
Палладия 26404 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 775 График
Страхование 26410 852 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 639 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 599 График
Итого по разделу 6 26000 48 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 914 График
Итого по разделу 8 28000 2 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 269 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 308 259 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 311 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.