Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 959 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 285 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 19 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 187 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
в банках-нерезидентах 11403 4 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 763 График
Итого по разделу 1 11000 238 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 834 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 083 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 089 График
Итого по разделу 2 12000 168 968 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 33 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 728 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 754 031 График
Итого по разделу 5 15000 754 031 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 159 125 График
Прочие операционные доходы 16306 2 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 922 График
Итого по разделу 6 16000 162 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 916 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 324 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 285 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 285 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 274 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 444 График
Итого по символам 21501-21502 21500 444 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 877 График
Итого по разделу 1 21000 64 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 750 График
Итого по разделу 2 22000 120 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 84 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 84 График
Итого по разделу 3 23000 84 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 733 814 График
от банков-нерезидентов 24103 30 878 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 764 692 График
Итого по разделу 4 24000 764 692 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 176 График
форварды 25202 362 График
опционы 25203 1 877 График
По другим операциям 25206 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 160 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 492 График
Итого по разделу 5 25000 163 169 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 441 График
Евро 26102 18 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 285 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 069 График
по Евро 26302 4 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 434 График
по Швейцарским франкам 26304 486 График
по Японским иенам 26305 5 666 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 3 650 График
Платины 26403 12 653 График
Палладия 26404 217 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 574 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 181 График
Страхование 26410 3 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 474 График
Итого по разделу 6 26000 170 515 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 789 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 873 График
Итого по разделу 7 27000 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 688 График
Итого по разделу 8 28000 9 688 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 098 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 284 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 294 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 162 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.