Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 480 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 709 График
кредитным организациям 11118 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 6 683 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 685 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 4 704 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 707 График
Итого по разделу 1 11000 65 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 62 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 249 956 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 467 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 258 423 График
Итого по разделу 5 15000 258 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 752 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 752 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 451 График
Прочие операционные доходы 16306 1 020 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 708 График
Итого по разделу 6 16000 61 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
Итого по разделу 7 17000 43 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 447 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 916 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 916 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 309 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 141 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Итого по символам 21501-21502 21500 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 300 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 300 График
Итого по разделу 1 21000 20 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 374 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 374 График
Итого по разделу 2 22000 49 374 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 245 530 График
от банков-нерезидентов 24103 10 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 731 График
Итого по разделу 4 24000 255 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 58 График
опционы 25203 480 График
По другим операциям 25206 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 659 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 723 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 723 График
Итого по разделу 5 25000 63 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 996 График
Евро 26102 3 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 809 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 809 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 231 График
по Евро 26302 3 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 480 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по Японским иенам 26305 2 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 806 График
Платины 26403 4 251 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 477 График
Страхование 26410 956 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 704 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 600 График
Итого по разделу 6 26000 46 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 189 График
Итого по разделу 7 27000 1 191 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 540 График
Итого по разделу 8 28000 4 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 365 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 191 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 441 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.