Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 997 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 859 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 8 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 783 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 14 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 958 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 3 212 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 График
Итого по разделу 1 11000 115 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 683 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 683 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 51 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 349 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 360 846 График
Итого по разделу 5 15000 360 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 440 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 146 График
Прочие операционные доходы 16306 1 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 000 График
Итого по разделу 6 16000 120 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
Итого по разделу 7 17000 11 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 481 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 648 111 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 571 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 705 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 411 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 203 График
Итого по символам 21501-21502 21500 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 252 График
Итого по разделу 1 21000 31 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 313 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 17 339 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 44 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 44 График
Итого по разделу 3 23000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 351 639 График
от банков-нерезидентов 24103 12 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 363 734 График
Итого по разделу 4 24000 363 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
опционы 25203 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 090 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 125 194 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 200 График
Итого по разделу 5 25000 126 290 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 499 График
Евро 26102 12 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 861 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 861 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 959 График
по Евро 26302 3 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 783 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 1 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 385 График
Платины 26403 5 740 График
Палладия 26404 187 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 193 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 1 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 487 График
Итого по разделу 6 26000 84 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 904 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 890 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 878 График
Итого по разделу 7 27000 3 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 326 График
Итого по разделу 8 28000 3 326 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 574 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 627 662 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 988 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 123 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 123 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.