Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 861 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 506 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 4 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 7 599 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 602 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 958 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 1 532 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 245 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 График
Итого по разделу 1 11000 57 044 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 23 101 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 222 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 383 График
Итого по разделу 5 15000 227 383 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 226 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 036 График
Прочие операционные доходы 16306 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 952 График
Итого по разделу 6 16000 55 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 145 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 933 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 363 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 772 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 356 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 143 График
Итого по разделу 1 21000 15 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 775 График
Итого по разделу 2 22000 7 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 740 График
от банков-нерезидентов 24103 6 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 282 График
Итого по разделу 4 24000 230 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 48 График
опционы 25203 292 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 340 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 868 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 871 График
Итого по разделу 5 25000 58 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 011 График
Евро 26102 5 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 999 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 764 График
по Евро 26302 1 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 296 График
по Швейцарским франкам 26304 89 График
по Японским иенам 26305 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 489 График
Платины 26403 2 344 График
Палладия 26404 144 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 535 График
Страхование 26410 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 230 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 460 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 664 График
Итого по разделу 6 26000 41 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 800 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 867 График
Другие расходы 27308 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 751 График
Итого по разделу 7 27000 1 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 504 График
Итого по разделу 8 28000 1 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 396 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 355 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 356 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.