Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 337 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 84 003 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 13 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 598 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 170 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 10 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 936 График
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 3 907 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 367 График
кредитных организаций 11604 3 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 680 График
Итого по разделу 1 11000 191 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 621 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 225 График
Итого по разделу 2 12000 96 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 033 612 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 062 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 062 292 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 063 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 948 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 258 475 График
Прочие операционные доходы 16306 1 366 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 526 График
Итого по разделу 6 16000 271 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 211 График
Итого по разделу 7 17000 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 333 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 622 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 386 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 214 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 719 График
Итого по символам 21501-21502 21500 719 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 052 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 052 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 496 График
Итого по символам 21801-21804 21800 496 График
Итого по разделу 1 21000 49 119 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 102 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 102 График
Итого по разделу 2 22000 45 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 120 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 120 График
Итого по разделу 3 23000 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 038 338 График
от банков-нерезидентов 24103 21 826 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 060 164 График
Итого по разделу 4 24000 1 060 164 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 333 График
опционы 25203 1 681 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 217 331 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 217 336 График
Итого по разделу 5 25000 219 350 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 270 График
Евро 26102 14 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 472 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 566 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 412 График
по Евро 26302 5 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 161 График
по Швейцарским франкам 26304 426 График
по Японским иенам 26305 2 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 1 859 График
Платины 26403 12 678 График
Палладия 26404 194 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 076 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 180 График
Страхование 26410 2 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 615 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 061 График
Итого по разделу 6 26000 158 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 849 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 294 График
Итого по разделу 7 27000 3 297 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 018 График
Итого по разделу 8 28000 22 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 438 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 297 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 535 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 557 924 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 762 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 762 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.