Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 381 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 561 График
кредитным организациям 11118 11 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 1 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 376 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 928 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 367 График
кредитных организаций 11604 2 810 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 177 График
Итого по разделу 1 11000 102 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 773 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 773 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 32 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 348 203 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 360 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 360 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 675 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 486 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 711 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 884 График
Прочие операционные доходы 16306 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 348 График
Итого по разделу 6 16000 155 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 515 340 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 215 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 724 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 946 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 378 График
Итого по символам 21501-21502 21500 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 125 График
Итого по разделу 1 21000 26 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 013 График
Итого по разделу 2 22000 20 013 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 65 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 353 038 График
от банков-нерезидентов 24103 9 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 123 График
Итого по разделу 4 24000 362 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 183 График
опционы 25203 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 875 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 879 График
Итого по разделу 5 25000 123 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 640 График
Евро 26102 6 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 629 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 534 График
по Евро 26302 2 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 581 График
по Швейцарским франкам 26304 250 График
по Японским иенам 26305 660 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 833 График
Платины 26403 5 341 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 525 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 1 181 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 739 График
Итого по разделу 6 26000 70 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 587 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 989 График
Итого по разделу 7 27000 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 362 График
Итого по разделу 8 28000 3 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 556 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 603 980 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 607 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.