Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 183 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 458 График
кредитным организациям 11118 11 949 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 2 537 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 928 График
в кредитных организациях 11402 9 График
в банках-нерезидентах 11403 2 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 367 График
кредитных организаций 11604 2 872 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 239 График
Итого по разделу 1 11000 144 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 63 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 63 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 67 564 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 620 407 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 640 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 640 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 722 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 717 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 201 920 График
Прочие операционные доходы 16306 645 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 004 График
Итого по разделу 6 16000 211 325 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 211 График
Итого по разделу 7 17000 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 851 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 063 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 864 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 075 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 560 График
Итого по символам 21501-21502 21500 560 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 798 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 317 График
Итого по разделу 1 21000 36 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 527 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 31 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 94 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 94 График
Итого по разделу 3 23000 94 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 625 078 График
от банков-нерезидентов 24103 15 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 640 400 График
Итого по разделу 4 24000 640 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 219 График
опционы 25203 1 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 438 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 443 График
Итого по разделу 5 25000 170 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 411 График
Евро 26102 11 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 537 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 3 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 640 График
по Швейцарским франкам 26304 338 График
по Японским иенам 26305 1 566 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 1 310 График
Платины 26403 9 495 График
Палладия 26404 25 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 314 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 1 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 639 График
Итого по разделу 6 26000 114 118 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 695 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 097 График
Итого по разделу 7 27000 2 099 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 309 График
Итого по разделу 8 28000 22 309 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 925 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 099 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 995 851 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 018 160 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.