Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 038 График
гражданам (физическим лицам) 11115 761 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 170 График
кредитным организациям 11118 9 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 425 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 433 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
Итого по разделу 1 11000 50 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 40 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 428 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 437 664 График
Итого по разделу 5 15000 437 664 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 241 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 570 График
Прочие операционные доходы 16306 77 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 038 График
Итого по разделу 6 16000 115 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 552 724 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 643 774 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 976 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 350 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 873 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 186 График
Итого по разделу 1 21000 11 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 308 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 308 График
Итого по разделу 2 22000 27 308 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 438 081 График
от банков-нерезидентов 24103 6 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 211 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 444 224 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 94 График
опционы 25203 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 641 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 654 График
Итого по разделу 5 25000 112 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 202 График
Евро 26102 3 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 040 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 1 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 290 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 930 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 226 График
Платины 26403 2 812 График
Палладия 26404 250 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 421 График
Страхование 26410 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 284 График
Итого по разделу 6 26000 31 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 193 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 173 График
Итого по разделу 8 28000 3 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 588 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 627 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.