Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 051 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 647 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 340 График
кредитным организациям 11118 4 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 1 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 502 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 540 График
Итого по разделу 1 11000 31 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 495 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 127 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 877 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 877 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 485 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 485 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 7 071 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 205 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 4 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 610 График
Итого по разделу 5 15000 44 610 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 255 962 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 306 График
Итого по разделу 6 16000 256 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 577 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 300 922 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 339 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 198 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 272 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 524 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 530 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 535 График
Итого по разделу 1 21000 8 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 255 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 255 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 1 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 033 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 626 График
Итого по разделу 4 24000 43 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 График
опционы 25203 131 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 246 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 756 График
Итого по разделу 5 25000 246 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 258 График
Евро 26102 4 128 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 478 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 239 График
по Евро 26302 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 304 График
по Швейцарским франкам 26304 103 График
по Японским иенам 26305 1 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 524 График
Платины 26403 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Страхование 26410 396 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 686 График
Итого по разделу 6 26000 32 150 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 322 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 332 417 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 088 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.