Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 364 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 429 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 228 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 219 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 215 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 26 074 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 555 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 59 График
В банках-нерезидентах 11503 9 081 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
В банках-нерезидентах 11603 10 205 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Итого по подразделу 11000 123 484 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 432 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 347 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 23 868 График
Прочих ценных бумаг 12404 252 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 11 256 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 График
Итого по подразделу 12000 39 181 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 090 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 191 318 График
Итого по подразделу 13000 196 408 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 5 График
Итого по подразделу 14000 5 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 544 145 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 646 График
По выданным гарантиям 17204 38 График
По другим операциям 17205 7 718 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 34 821 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 102 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 661 График
Другие доходы 17318 460 График
Итого по подразделу 17000 603 708 График
Всего доходов 10000 962 789 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 374 График
Итого по подразделу 21000 374 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 115 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 11 695 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 475 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 845 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 729 График
Итого по подразделу 22000 17 859 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 857 График
Итого по подразделу 23000 17 857 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 61 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 17 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 104 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 68 График
Итого по подразделу 24000 250 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 247 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 191 263 График
Итого по подразделу 25000 192 510 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 379 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 376 График
Японских иен 26105 255 График
Итого по подразделу 26000 48 010 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Итого по подразделу 28000 2 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 571 200 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 180 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 200 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 566 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 116 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 910 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 750 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 383 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 796 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 210 График
Расходы по охране 29318 594 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 9 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 27 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 191 График
на представительские расходы 29324 22 График
на командировочные расходы 29325 1 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 039 График
Прочие расходы 29329 2 313 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 744 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 19 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 894 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 005 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 146 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 744 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 350 График
Расходы по публикации отчетности 29422 52 График
Другие расходы 29423 3 538 График
Итого по разделу 9 29000 611 529 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 888 391 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 74 398 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.