Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 395 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 837 График
гражданам (физическим лицам) 11115 648 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 42 573 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 406 График
кредитным организациям 11118 6 766 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 478 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 2 820 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 2 758 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 32 График
Итого по подразделу 11000 78 719 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 506 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 713 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 152 График
Итого по подразделу 12000 7 371 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 038 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 115 331 График
Итого по подразделу 13000 119 369 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 5 График
Итого по подразделу 14000 5 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 29 График
Итого по подразделу 16000 29 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 730 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 459 График
По выданным гарантиям 17204 876 График
По другим операциям 17205 5 208 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 561 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 775 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Другие доходы 17318 463 График
Итого по подразделу 17000 182 398 График
Всего доходов 10000 387 891 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 580 График
Итого по подразделу 21000 1 580 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 501 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 6 938 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 765 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 164 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 571 График
Итого по подразделу 22000 9 939 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 016 График
Итого по подразделу 23000 14 016 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 431 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 8 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 4 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 26 График
Итого по подразделу 24000 469 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 978 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 125 185 График
Итого по подразделу 25000 126 163 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 33 043 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 046 График
Японских иен 26105 193 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 266 График
Итого по подразделу 26000 41 548 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 9 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 15 График
Итого по подразделу 28000 29 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 135 434 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 180 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 185 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 403 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 98 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 748 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 047 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 285 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 876 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 255 График
Расходы по охране 29318 546 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 29 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 88 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 10 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 042 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 552 График
Прочие расходы 29329 975 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 350 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 719 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 449 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 290 График
Расходы по публикации отчетности 29422 32 График
Другие расходы 29423 5 591 График
Итого по разделу 9 29000 165 418 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 359 162 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.