Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 742 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 54 525 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 209 График
кредитным организациям 11118 4 380 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 450 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 38 График
В банках-нерезидентах 11503 2 832 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 23 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 365 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 394 График
Итого по подразделу 11000 89 694 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 581 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 33 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 372 280 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 473 График
Итого по подразделу 12000 376 367 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 754 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 101 626 График
Итого по подразделу 13000 106 380 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 20 График
Итого по подразделу 14000 20 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 415 График
Другим операциям 16105 195 График
Итого по подразделу 16000 610 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 597 668 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 680 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 190 График
По выданным гарантиям 17204 928 График
По другим операциям 17205 5 180 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 953 График
От операций с драгоценными металлами 17305 911 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 971 График
Другие доходы 17318 2 378 График
Итого по подразделу 17000 628 880 График
Всего доходов 10000 1 201 951 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 233 График
Итого по подразделу 21000 4 233 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 174 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 507 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 452 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 193 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 149 График
Итого по подразделу 22000 5 475 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 184 График
Итого по подразделу 23000 16 184 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 791 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 99 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 333 График
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 31 График
Итого по подразделу 24000 2 254 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 436 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 98 337 График
Итого по подразделу 25000 98 773 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 28 780 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 010 График
Японских иен 26105 242 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 275 График
Итого по подразделу 26000 36 307 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 915 306 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 42 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 240 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 276 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 561 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 125 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 11 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 317 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 472 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 423 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 772 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 308 График
Расходы по охране 29318 678 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 29 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 148 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 29 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 002 График
на представительские расходы 29324 6 График
на командировочные расходы 29325 92 График
Уплаченная госпошлина 29327 34 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 673 График
Прочие расходы 29329 1 622 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 91 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 686 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 314 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 841 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 91 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 230 График
Расходы по публикации отчетности 29422 100 График
Другие расходы 29423 16 275 График
Итого по разделу 9 29000 961 732 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 124 959 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.