Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 728 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 462 График
кредитным организациям 11118 4 584 График
банкам-нерезидентам 11119 1 430 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 50 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 344 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 32 738 График
В банках-нерезидентах 11503 358 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 График
В банках-нерезидентах 11603 56 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 859 График
Итого по подразделу 11000 133 563 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 235 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 790 График
Прочим векселям 12304 2 487 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 226 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 807 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 2 График
Прочие акции 12502 385 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 49 086 График
Итого по подразделу 12000 68 018 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 896 График
По другим операциям 13103 20 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 88 507 График
Итого по подразделу 13000 91 423 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 271 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 733 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 941 График
По выданным гарантиям 17204 6 График
По другим операциям 17205 6 713 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 132 График
От операций с драгоценными металлами 17305 239 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 365 График
Другие доходы 17318 1 750 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 55 График
Итого по подразделу 17000 67 139 График
Всего доходов 10000 360 143 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 764 График
Итого по подразделу 21000 3 764 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 983 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 22 689 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 68 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 268 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 13 400 График
Итого по подразделу 22000 39 408 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 704 График
Итого по подразделу 23000 17 704 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 737 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 32 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 52 152 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 121 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 100 График
Итого по подразделу 24000 56 143 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 798 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 92 704 График
Итого по подразделу 25000 93 502 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 093 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 052 График
Японских иен 26105 183 График
Итого по подразделу 26000 26 328 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 График
Итого по подразделу 28000 9 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 40 167 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 089 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 67 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 227 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 332 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 704 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 29 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 100 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 26 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 089 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 095 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 377 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 817 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 609 График
Расходы по охране 29318 612 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 19 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 174 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 23 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 333 График
на командировочные расходы 29325 41 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 250 График
Прочие расходы 29329 1 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 598 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 053 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 24 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 213 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 755 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 741 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 462 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Расходы по публикации отчетности 29422 5 График
Другие расходы 29423 3 977 График
Итого по разделу 9 29000 81 874 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 318 732 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 411 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАРЕЧЬЕ (рег.№817) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.