Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 140 989 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 239 График
негосударственным финансовым организациям 11111 319 773 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 762 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 198 453 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 684 График
кредитным организациям 11118 134 285 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 164 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 792 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 257 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 893 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 745 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 810 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 211 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 581 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 645 График
кредитных организаций 11504 45 369 График
прочих резидентов 11505 28 937 График
прочих нерезидентов 11508 9 116 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 694 404 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 468 График
кредитных организаций 11604 11 187 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 655 График
Итого по разделу 1 11000 8 848 805 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 487 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 297 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 553 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 979 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 274 График
Итого по разделу 2 12000 1 922 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 202 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 119 График
Итого по разделу 3 13000 25 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 762 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 762 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 748 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 748 График
Итого по разделу 4 14000 23 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 132 299 674 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 140 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 440 413 График
Итого по разделу 5 15000 132 440 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 032 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 602 График
По другим операциям 16203 62 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 585 466 График
Прочие операционные доходы 16306 5 099 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 601 605 График
Итого по разделу 6 16000 10 683 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 746 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 296 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 873 График
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 236 График
Другие доходы 17306 70 185 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 425 График
Итого по разделу 7 17000 171 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 771 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 172 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 171 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 154 115 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 590 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 444 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 554 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 078 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 150 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 365 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 327 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 18 187 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 8 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 18 198 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 37 301 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 010 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 725 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 133 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 312 480 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 183 710 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 649 График
Кредитных организаций 21315 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 732 063 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Банка России 21417 6 702 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 717 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 910 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 042 497 График
Нерезидентов 21602 5 185 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 047 682 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 201 691 График
По сберегательным сертификатам 21803 10 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 712 График
Итого по разделу 1 21000 6 198 599 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 751 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 066 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 066 График
Итого по разделу 2 22000 178 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 878 График
прочих нерезидентов 23104 1 367 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 397 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 871 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 871 График
Итого по разделу 3 23000 37 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 320 042 График
от банков-нерезидентов 24103 139 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 459 213 График
Итого по разделу 4 24000 132 459 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 780 График
форварды 25202 209 330 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 569 График
По другим операциям 25206 58 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 268 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 006 459 График
опционы 25303 88 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 094 920 График
Итого по разделу 5 25000 11 363 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 485 966 График
Евро 26102 413 074 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 601 График
Швейцарских франков 26104 63 008 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 973 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 140 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 140 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 865 График
по Евро 26302 129 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 722 График
по Швейцарским франкам 26304 79 810 График
по Японским иенам 26305 41 580 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 526 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 381 729 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 179 График
Серебра 26402 13 430 График
Платины 26403 100 749 График
Палладия 26404 26 327 График
Других драгоценных металлов 26405 2 921 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 109 030 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 714 График
Аудит 26408 5 172 График
Публикация отчетности 26409 424 График
Страхование 26410 162 601 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 107 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 645 741 График
Итого по разделу 6 26000 3 141 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 119 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 989 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 574 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 344 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 369 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 530 График
Другие расходы 27308 21 237 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 509 График
Итого по разделу 7 27000 39 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 963 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 886 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 80 077 График
Итого по разделу 8 28000 80 077 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 696 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 377 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 001 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 153 418 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 498 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 616 667 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 616 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.