Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 267 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 101 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 057 401 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 394 График
кредитным организациям 11118 6 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 572 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 169 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 74 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 169 График
в банках-нерезидентах 11303 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 472 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 000 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 015 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 544 График
кредитных организаций 11504 12 477 График
прочих резидентов 11505 40 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 71 120 График
кредитных организаций 11604 11 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 431 График
Итого по разделу 1 11000 1 780 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 298 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 362 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 897 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 897 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 260 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 114 График
Итого по разделу 2 12000 460 169 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 760 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 030 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 790 График
Итого по разделу 3 13000 15 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 955 310 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 962 006 График
Итого по разделу 5 15000 962 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 42 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 469 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 066 200 График
Прочие операционные доходы 16306 3 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 080 193 График
Итого по разделу 6 16000 3 128 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 029 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 652 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 447 График
Другие доходы 17306 45 356 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 662 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 804 График
Итого по разделу 7 17000 56 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 241 094 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 106 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 403 781 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 210 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 140 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 020 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 384 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 148 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 332 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 173 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 571 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 294 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 График
Кредитных организаций 21315 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 267 907 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 623 График
Банка России 21417 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 004 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 404 285 График
Нерезидентов 21602 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 405 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 48 620 График
По векселям 21804 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 820 График
Итого по разделу 1 21000 748 227 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 071 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 071 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 966 График
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 024 График
Итого по разделу 2 22000 77 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 613 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 613 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 281 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 281 График
Итого по разделу 3 23000 10 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 955 881 График
от банков-нерезидентов 24103 8 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 964 480 График
Итого по разделу 4 24000 964 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 874 График
форварды 25202 37 099 График
опционы 25203 83 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
По другим операциям 25206 4 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 481 598 График
опционы 25303 12 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 493 929 График
Итого по разделу 5 25000 3 537 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 406 350 График
Евро 26102 117 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 960 График
Швейцарских франков 26104 5 991 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 358 График
по Евро 26302 23 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 141 График
по Швейцарским франкам 26304 8 019 График
по Японским иенам 26305 12 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 081 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 813 График
Серебра 26402 5 144 График
Платины 26403 21 418 График
Палладия 26404 15 866 График
Других драгоценных металлов 26405 1 935 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 586 График
Аудит 26408 3 125 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 21 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 364 График
Итого по разделу 6 26000 745 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 708 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 715 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 678 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 583 График
Другие расходы 27308 6 523 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 998 График
Итого по разделу 7 27000 15 776 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 617 График
Итого по разделу 8 28000 108 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 304 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 825 322 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 258 415 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 776 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 099 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 208 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.