Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 883 722 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 553 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 228 График
кредитным организациям 11118 825 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 958 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 544 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 259 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 391 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 147 График
в кредитных организациях 11215 381 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 395 График
в банках-нерезидентах 11303 1 022 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 417 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 811 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 823 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 549 График
кредитных организаций 11504 13 867 График
прочих резидентов 11505 76 560 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 976 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 635 График
кредитных организаций 11604 17 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 113 493 График
Итого по разделу 1 11000 2 841 414 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 524 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 692 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 153 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 153 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 250 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 917 График
Итого по разделу 2 12000 858 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 207 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 610 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 436 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 158 График
Итого по разделу 3 13000 127 158 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 138 График
от кредитных организаций 14102 2 152 График
от иностранных государств 14104 135 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 425 График
Итого по разделу 4 14000 2 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 617 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 922 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 625 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 1 625 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 379 График
По другим операциям 16203 67 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 73 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 918 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 215 528 График
Прочие операционные доходы 16306 3 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 224 391 График
Итого по разделу 6 16000 3 297 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 028 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 544 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 138 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 164 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 917 График
Другие доходы 17306 122 542 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 712 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 746 График
Итого по разделу 7 17000 142 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 700 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 052 132 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 142 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 894 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 718 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 247 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 440 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 368 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 316 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 614 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 968 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 203 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 463 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 543 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 284 553 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 315 График
Кредитных организаций 21315 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 377 404 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 532 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 719 390 График
Нерезидентов 21602 1 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 720 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 025 График
По векселям 21804 412 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 437 График
Итого по разделу 1 21000 1 200 173 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 069 График
Итого по разделу 2 22000 125 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 904 График
прочих нерезидентов 23104 1 019 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 557 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 480 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 756 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 756 График
Итого по разделу 3 23000 22 236 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 620 304 График
от банков-нерезидентов 24103 8 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 628 586 График
Итого по разделу 4 24000 1 628 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 097 График
форварды 25202 72 267 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 665 График
По другим операциям 25206 5 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 856 251 График
опционы 25303 25 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 881 688 График
Итого по разделу 5 25000 3 962 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 781 202 График
Евро 26102 231 154 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 109 График
Швейцарских франков 26104 18 116 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 032 581 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 821 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 046 График
по Евро 26302 44 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 528 График
по Швейцарским франкам 26304 14 580 График
по Японским иенам 26305 20 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 981 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 527 График
Серебра 26402 7 363 График
Платины 26403 51 882 График
Палладия 26404 16 631 График
Других драгоценных металлов 26405 2 089 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 549 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 719 График
Аудит 26408 5 525 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 47 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 228 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 262 510 График
Итого по разделу 6 26000 1 450 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 616 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 632 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 708 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 892 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 192 График
Другие расходы 27308 14 503 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 332 График
Итого по разделу 7 27000 42 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 556 График
Итого по разделу 8 28000 95 556 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 463 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 325 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 063 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 431 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 526 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 368 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 368 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.