Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 197 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 571 891 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 620 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 График
кредитным организациям 11118 23 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 266 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 121 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 504 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 560 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 729 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 737 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 283 График
прочих резидентов 11505 4 446 График
банков-нерезидентов 11507 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 527 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 766 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 766 График
Итого по разделу 1 11000 1 313 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 278 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 174 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 302 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 312 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 388 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 002 График
Итого по разделу 2 12000 356 234 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 555 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 627 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 239 График
Итого по разделу 3 13000 1 239 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 168 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 168 График
Итого по разделу 4 14000 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 267 842 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 275 760 График
Итого по разделу 5 15000 2 275 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 023 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 107 График
По другим операциям 16203 20 364 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 494 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 409 648 График
Прочие операционные доходы 16306 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 434 387 График
Итого по разделу 6 16000 456 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 644 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 19 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 214 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 214 График
Другие доходы 17306 46 905 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 356 График
Итого по разделу 7 17000 57 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 669 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 734 048 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 460 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 446 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 437 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 80 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 437 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 749 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 67 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 720 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 229 138 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 727 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 063 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 901 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 120 771 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 83 График
Кредитных организаций 21315 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 365 582 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 120 График
Банка России 21417 543 График
Итого по символам 21401-21417 21400 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 326 709 График
Нерезидентов 21602 1 153 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 862 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 832 График
Нерезидентов 21702 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 44 400 График
По векселям 21804 1 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 874 График
Итого по разделу 1 21000 804 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 841 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 219 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 219 График
Итого по разделу 2 22000 16 060 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 248 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 261 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 125 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 125 График
Итого по разделу 3 23000 386 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 График
от кредитных организаций 24102 2 271 800 График
от банков-нерезидентов 24103 4 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 276 727 График
Итого по разделу 4 24000 2 276 727 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 097 График
форварды 25202 27 429 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 1 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 635 040 График
опционы 25303 11 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 044 График
Итого по разделу 5 25000 676 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 030 График
Евро 26102 67 155 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 740 График
Швейцарских франков 26104 8 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 352 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 934 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 582 График
по Евро 26302 15 063 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 232 График
по Швейцарским франкам 26304 5 048 График
по Японским иенам 26305 7 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 064 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 866 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 2 821 График
Платины 26403 27 007 График
Палладия 26404 9 628 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 313 График
Аудит 26408 281 График
Страхование 26410 16 585 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 747 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 984 График
Итого по разделу 6 26000 541 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 318 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 755 График
Другие расходы 27308 3 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 411 График
Итого по разделу 7 27000 6 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 849 График
Итого по разделу 8 28000 24 849 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 801 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 820 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 494 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 321 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 346 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.