Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 221 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 290 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 890 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 127 График
кредитным организациям 11118 39 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 357 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 598 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 012 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 686 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 701 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 267 График
в банках-нерезидентах 11403 9 578 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 397 График
прочих резидентов 11505 31 064 График
банков-нерезидентов 11507 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 702 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 460 График
кредитных организаций 11604 8 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 72 878 График
Итого по разделу 1 11000 3 583 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 966 987 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 070 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 867 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 867 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 013 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 947 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 745 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 705 График
Итого по разделу 2 12000 1 167 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 757 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 304 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 388 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 388 График
Итого по разделу 3 13000 305 088 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 889 График
от иностранных государств 14104 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 003 График
Итого по разделу 4 14000 2 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 431 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 802 412 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 7 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 810 431 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 122 График
Итого по разделу 5 15000 810 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 666 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 786 График
По другим операциям 16203 176 919 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 371 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 148 080 График
Прочие операционные доходы 16306 5 996 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 168 156 График
Итого по разделу 6 16000 3 351 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 268 График
Итого по символам 17101-17103 17100 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 68 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 686 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 955 График
Другие доходы 17306 204 086 График
Итого по символам 17301-17306 17300 206 839 График
Итого по разделу 7 17000 216 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 750 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 469 171 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 216 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 436 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 40 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 612 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 952 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 654 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 52 405 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 825 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 164 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 296 870 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 794 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 66 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 207 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 295 881 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 809 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 812 График
Кредитных организаций 21315 212 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 632 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 240 График
Кредитных организаций 21415 609 График
Банка России 21417 3 544 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 393 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 896 672 График
Нерезидентов 21602 3 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 899 925 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 816 График
Нерезидентов 21702 118 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 934 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 8 880 График
По векселям 21804 85 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 94 241 График
Итого по разделу 1 21000 1 767 023 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 892 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 755 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 755 График
Итого по разделу 2 22000 27 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 330 График
Прочих ценных бумаг 23105 217 062 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 663 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 055 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 260 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 260 График
Итого по разделу 3 23000 219 315 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 311 249 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 803 300 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 7 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 121 645 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 113 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 113 График
Итого по разделу 4 24000 1 121 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 823 График
форварды 25202 130 677 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 291 График
По другим операциям 25206 8 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 350 085 График
опционы 25303 23 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 373 345 График
Итого по разделу 5 25000 3 514 487 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 011 670 График
Евро 26102 186 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 671 График
Швейцарских франков 26104 1 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 210 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 205 График
Итого по символам 26201-26203 26200 87 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 907 График
по Евро 26302 44 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 492 График
по Швейцарским франкам 26304 15 827 График
по Японским иенам 26305 41 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 562 График
Серебра 26402 12 459 График
Платины 26403 79 654 График
Палладия 26404 31 267 График
Других драгоценных металлов 26405 1 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 9 698 График
Публикация отчетности 26409 196 График
Страхование 26410 70 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 347 299 График
Итого по разделу 6 26000 1 781 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 523 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 584 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 439 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 646 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 153 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 36 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 321 График
Итого по разделу 7 27000 37 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 794 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 637 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 551 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 469 594 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 967 376 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 967 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.