Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 964 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
105 590 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
41 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
113 595 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
425 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
3 195 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
3 620 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
201 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
13 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
214 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
26 677 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 574 |
|
кредитных организаций |
11504 |
20 040 |
|
прочих резидентов |
11505 |
37 772 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
21 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
15 667 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
102 751 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
220 180 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
287 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
6 320 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
6 607 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
698 824 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
698 824 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
282 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
282 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
705 713 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
16 356 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
187 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 225 170 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
208 989 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
859 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
8 387 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 459 948 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 459 948 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
1 228 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
630 523 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
631 751 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
631 751 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
102 |
|
По другим операциям |
16203 |
25 096 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
25 198 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
43 |
|
От дооценки основных средств после их уценки |
16303 |
7 753 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
21 477 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
11 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
29 285 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
54 483 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
354 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
30 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
386 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
277 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
280 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
553 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
553 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 219 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
925 893 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 146 182 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 219 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 073 294 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
68 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
68 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
13 194 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
6 224 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
33 328 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
52 746 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
192 082 |
|
Нерезидентов |
21602 |
651 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
192 733 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
245 547 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
823 131 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
823 131 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
823 131 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
12 833 |
|
прочих резидентов |
23102 |
6 422 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 100 483 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
11 951 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
817 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
6 979 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 139 485 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 139 485 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
125 978 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
512 635 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
638 613 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
638 613 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
64 |
|
форварды |
25202 |
846 |
|
опционы |
25203 |
173 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
1 248 |
|
По другим операциям |
25206 |
675 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 006 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
29 359 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
29 359 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
32 365 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
63 279 |
|
Евро |
26102 |
17 930 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
43 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
81 252 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 118 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
4 118 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
642 |
|
по Евро |
26302 |
1 671 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
19 361 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 008 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 553 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
27 235 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
55 |
|
Серебра |
26402 |
239 |
|
Платины |
26403 |
1 833 |
|
Палладия |
26404 |
5 976 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 259 |
|
Страхование |
26410 |
9 531 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
14 869 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 476 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
37 238 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
149 843 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
56 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
56 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
24 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
24 869 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
24 893 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
49 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
1 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
3 356 |
|
Другие расходы |
27308 |
200 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
3 606 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
28 555 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
5 281 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
5 281 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
15 755 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 068 678 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 960 306 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
28 555 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
3 057 539 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 062 820 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
10 474 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
10 474 |
|