Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 728 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 967 График
кредитным организациям 11118 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 539 График
в кредитных организациях 11215 405 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 280 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 778 График
кредитных организаций 11504 27 740 График
прочих резидентов 11505 36 524 График
прочих нерезидентов 11508 2 404 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 79 726 График
Итого по разделу 1 11000 96 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 23 357 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 466 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 896 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 188 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 188 График
Итого по разделу 3 13000 28 565 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 231 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 275 622 График
Итого по разделу 5 15000 275 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 2 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 324 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 332 График
Итого по разделу 6 16000 52 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 549 График
Итого по разделу 7 17000 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 356 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 477 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 606 График
Кредитных организаций 21415 15 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 927 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 699 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 173 График
Итого по разделу 1 21000 113 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 График
Итого по разделу 2 22000 49 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 521 График
прочих резидентов 23102 35 График
прочих нерезидентов 23104 386 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 184 График
Итого по разделу 3 23000 10 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 459 График
от кредитных организаций 24102 217 151 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 610 График
Итого по разделу 4 24000 221 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 1 963 График
опционы 25203 474 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 312 График
По другим операциям 25206 1 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 502 График
Итого по разделу 5 25000 58 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 212 График
Евро 26102 8 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 016 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 644 График
по Евро 26302 7 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 140 График
по Швейцарским франкам 26304 1 129 График
по Японским иенам 26305 4 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 389 График
Палладия 26404 8 046 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 752 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 80 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 846 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 333 График
Итого по разделу 6 26000 70 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 291 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 933 График
Итого по разделу 8 28000 1 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 474 660 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 476 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.