Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 536 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 72 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 429 График
в кредитных организациях 11215 1 761 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 134 015 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 50 770 График
кредитных организаций 11504 96 128 График
прочих резидентов 11505 136 247 График
банков-нерезидентов 11507 823 График
прочих нерезидентов 11508 17 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 435 088 График
Итого по разделу 1 11000 555 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 716 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 413 График
Итого по символам 12401-12407 12400 413 График
Итого по разделу 2 12000 424 808 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 476 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 415 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 240 857 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 468 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 345 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 45 724 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 724 График
Итого по разделу 3 13000 390 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 481 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 496 731 График
Итого по разделу 5 15000 1 496 731 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 109 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 137 049 График
Итого по символам 16201-16203 16200 137 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 877 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 165 График
Итого по разделу 6 16000 323 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 320 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 183 График
Итого по разделу 7 17000 12 656 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 980 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 210 987 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 656 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 204 386 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 157 График
Кредитных организаций 21415 68 813 График
Итого по символам 21401-21417 21400 127 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 462 997 График
Нерезидентов 21602 1 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 289 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 849 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 849 График
Итого по разделу 1 21000 594 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 126 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 126 График
Итого по разделу 2 22000 4 126 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 496 График
прочих резидентов 23102 112 593 График
прочих нерезидентов 23104 5 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 200 282 График
Банков-нерезидентов 23107 13 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 580 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 326 697 График
Итого по разделу 3 23000 326 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 137 906 График
от кредитных организаций 24102 1 545 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 683 617 График
Итого по разделу 4 24000 1 683 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 3 593 График
опционы 25203 1 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 655 График
По другим операциям 25206 2 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 167 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 167 057 График
Итого по разделу 5 25000 177 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 823 График
Евро 26102 30 615 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 063 График
по Евро 26302 20 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 932 График
по Швейцарским франкам 26304 5 185 График
по Японским иенам 26305 21 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 787 График
Платины 26403 5 298 График
Палладия 26404 26 647 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 836 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 10 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 662 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 417 График
Итого по разделу 6 26000 335 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 345 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 345 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 759 График
Другие расходы 27308 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 050 График
Итого по разделу 7 27000 3 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 269 График
Итого по разделу 8 28000 55 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 598 360 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 523 631 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 125 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 180 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 646 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.