Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 353 График
кредитным организациям 11118 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 91 График
в кредитных организациях 11215 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 453 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 416 График
кредитных организаций 11504 24 778 График
прочих резидентов 11505 24 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 131 График
Итого по разделу 1 11000 152 813 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 214 График
Итого по символам 12401-12407 12400 214 График
Итого по разделу 2 12000 91 229 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 677 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 148 График
Итого по разделу 3 13000 16 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 158 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 097 График
Итого по разделу 5 15000 162 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 445 График
По другим операциям 16203 23 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 972 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 311 006 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 314 997 График
Итого по разделу 6 16000 338 717 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 806 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 82 930 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 941 График
Итого по разделу 7 17000 85 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 846 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 535 График
Кредитных организаций 21415 7 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 369 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 266 График
Нерезидентов 21602 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 741 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 734 График
Итого по разделу 1 21000 123 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 911 График
Итого по разделу 2 22000 6 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 258 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 228 График
Итого по разделу 3 23000 16 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 923 График
от кредитных организаций 24102 156 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 172 277 График
Итого по разделу 4 24000 172 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 166 График
форварды 25202 1 279 График
опционы 25203 1 261 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 336 График
По другим операциям 25206 3 606 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 289 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 289 810 График
Итого по разделу 5 25000 297 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 169 График
Евро 26102 11 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 652 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 772 График
по Евро 26302 29 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 321 График
по Швейцарским франкам 26304 3 341 График
по Японским иенам 26305 3 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 4 016 График
Палладия 26404 16 937 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 913 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 2 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 043 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 122 График
Итого по разделу 6 26000 160 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 821 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 832 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 297 График
Итого по разделу 7 27000 1 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 254 График
Итого по разделу 8 28000 8 254 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 646 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 778 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 786 909 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.