Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 659 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 709 График
кредитным организациям 11118 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 График
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 509 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 484 График
кредитных организаций 11504 8 578 График
прочих резидентов 11505 4 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 796 График
Итого по разделу 1 11000 90 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 137 График
Итого по разделу 2 12000 62 364 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 148 График
Итого по разделу 3 13000 1 013 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 773 График
Итого по разделу 5 15000 96 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 287 График
По другим операциям 16203 19 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 042 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 306 160 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 309 218 График
Итого по разделу 6 16000 329 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 729 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 408 График
Итого по разделу 7 17000 2 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 427 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 247 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 360 График
Кредитных организаций 21415 129 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 489 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 428 График
Нерезидентов 21602 308 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 График
Итого по разделу 1 21000 67 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 188 График
Итого по разделу 2 22000 6 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 159 График
Итого по разделу 3 23000 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 707 График
от кредитных организаций 24102 97 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 571 График
Итого по разделу 4 24000 100 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 702 График
опционы 25203 1 027 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 661 График
По другим операциям 25206 1 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 284 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 284 828 График
Итого по разделу 5 25000 289 095 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 039 График
Евро 26102 7 559 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 501 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 397 График
по Евро 26302 20 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 012 График
по Швейцарским франкам 26304 2 333 График
по Японским иенам 26305 1 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 624 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 2 959 График
Палладия 26404 7 190 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 954 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 887 График
Итого по разделу 6 26000 100 697 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 945 График
Итого по разделу 8 28000 6 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 490 522 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 564 200 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 102 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.