Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 433 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 167 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 371 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 960 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 662 График
кредитным организациям 11118 2 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 566 График
Итого по разделу 1 11000 114 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 710 График
Итого по разделу 2 12000 19 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 153 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 153 График
Итого по разделу 3 13000 2 153 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 122 График
Итого по разделу 5 15000 26 122 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 508 График
Итого по символам 16101-16105 16100 508 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 931 График
Прочие операционные доходы 16306 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 456 График
Итого по разделу 6 16000 122 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 1 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 283 График
Итого по разделу 7 17000 2 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 086 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 852 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 436 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 287 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 597 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 597 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 831 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 182 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 246 График
Итого по символам 21501-21502 21500 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 577 График
Нерезидентов 21602 329 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 625 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 625 График
Итого по разделу 1 21000 64 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 787 График
Итого по разделу 2 22000 1 787 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 154 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 154 График
Итого по разделу 3 23000 3 154 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 360 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 838 График
Итого по разделу 4 24000 26 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 122 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 122 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 157 График
опционы 25203 1 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 157 График
По другим операциям 25206 2 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 276 График
опционы 25303 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 675 График
Итого по разделу 5 25000 92 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 863 График
Евро 26102 6 233 График
Швейцарских франков 26104 2 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 153 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 789 График
по Евро 26302 3 647 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 294 График
по Швейцарским франкам 26304 1 560 График
по Японским иенам 26305 2 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 955 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 233 График
Платины 26403 4 756 График
Палладия 26404 1 631 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 512 График
Страхование 26410 2 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 116 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 347 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 525 График
Итого по разделу 6 26000 91 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Другие расходы 27308 1 729 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 868 График
Итого по разделу 7 27000 2 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 068 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 001 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 373 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№2478) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.