Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 284 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 491 График
кредитным организациям 11118 1 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 225 График
Итого по разделу 1 11000 53 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 185 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 10 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 793 График
Итого по разделу 3 13000 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 839 График
Итого по разделу 5 15000 12 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 285 График
Итого по символам 16101-16105 16100 285 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 847 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 847 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 617 График
Прочие операционные доходы 16306 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 026 График
Итого по разделу 6 16000 45 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 671 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 962 График
Итого по символам 17301-17306 17300 962 График
Итого по разделу 7 17000 1 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 418 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 58 790 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 449 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 449 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 741 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 115 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 912 График
Нерезидентов 21602 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 515 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 515 График
Итого по разделу 1 21000 28 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 460 График
Итого по разделу 2 22000 1 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 896 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 896 График
Итого по разделу 3 23000 896 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 306 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 448 График
Итого по разделу 4 24000 13 448 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения индекса цен 25104 365 График
Итого по символам 25101-25105 25100 365 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 63 График
опционы 25203 701 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 802 График
опционы 25303 377 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 179 График
Итого по разделу 5 25000 34 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 990 График
Евро 26102 2 375 График
Швейцарских франков 26104 1 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 122 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 320 График
по Евро 26302 1 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 268 График
по Швейцарским франкам 26304 569 График
по Японским иенам 26305 1 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 2 122 График
Палладия 26404 790 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 543 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 1 176 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 445 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 309 График
Итого по разделу 6 26000 39 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 График
Другие расходы 27308 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 525 График
Итого по разделу 7 27000 525 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 88 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 525 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 752 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЮЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (рег.№2478) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.